1、严格执行国家颁布的有关资金管理的法律、法规和相关制度。

2、严格落实有关资金管理的内部控制制度。

3、负责零余额账户的资金支付工作。

4、负责基本账户和一般账户的资金支付工作。

5、负责零余额账户的日常管理和维护工作。

6、负责基本账户和一般账户的日常管理和维护工作。

7、负责零余额账户的对账工作。

8、负责基本账户和一般账户的对账工作。

9、负责妥善保管专用密钥、金库钥匙并严守密码。

10、负责资金结算的印（鉴）章的保管使用工作。

11、负责银行票据的保管及使用工作。

12、负责有关资金结算的相关资料的保管、移交、归档工作。

13、做好领导交办的其他工作。